Hodnota portfolia
10,00 mil. USD
ocenění k 9. 10. 2026 (závěrečné ceny)Zisk/ztráta od založení (9. 10. 2026)
-2 424 USD (-0,02 %)
vč. úroku z hotovosti 1 074 USDHotovost (T-bills)
46,0 %
4,60 mil. USD; úročeno 3M T-bill 4,05 % (FRED DTB3, 8. 10. 2026)Rozložení
dluhopisy 30,0 %
akcie 20,5 %
zlato 3,0 %
krypto 0,5 %
hotovost 46,0 %
akcie / dluhopisy / zlato / komodity / hotovostakcie 20,5 %
zlato 3,0 %
krypto 0,5 %
hotovost 46,0 %
Výkonnost od založení vs. indexy (celkový výnos)
Graf se zobrazí od druhého obchodního dne (zatím 1 bod/y; start 2026-10-09).
| Řada | Hodnota | Kumulativní výnos | Max. propad | Rozdíl vs. naše |
|---|---|---|---|---|
| Naše portfolio | 10,00 mil. USD | -0,02 % | 0,00 % | |
| S&P 500 TR (SPY) | 10,00 mil. USD | +0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
| MSCI ACWI TR (ACWI) | 10,00 mil. USD | +0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
| Nasdaq-100 TR (QQQ) | 10,00 mil. USD | +0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
| 60/40 ACWI/AGG (denní rebalance) | 10,00 mil. USD | +0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
| Hotovost 3M T-bill | 10,00 mil. USD | +0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
| Top-10 váženo kapitalizací | 10,00 mil. USD | -0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
| Top-10 rovnoměrně | 10,00 mil. USD | -0,00 % | 0,00 % | -0,02 % |
data/benchmark_history.jsonl se pouze doplňuje (append-only, chráněno chattr +a a git hookem).Stručně: co si deska myslí
- Změna mandátu 10. 10. 2026 (odpoledne): univerzum rozšířeno na top-200 firem světa (náš výpočet cena × ověřený počet akcií, 260 kandidátů).
- Hranice 200. místa = Medtronic 113,2 mld. USD; Itaú #201 (112,0 mld., jen sekundární počet akcií) a Phillips 66 #202 (111,0 mld.) – pořadí kolem hranice je nejisté (32 firem s příznakem).
- 61 nefilerů SEC v top-200; 62 firem má nízkou důvěru počtu akcií.
- 133 firem oceněno, z toho 23 hloubkovou tezí (nově Novo Nordisk, T-Mobile US, Accenture).
- Screen nově odečítá čistý dluh a pojišťovny oceňuje jako banky.
- Portfolio beze změny – žádná nová firma nesplnila pravidla:
- Novo Nordisk a T-Mobile jsou zhruba na férové hodnotě (kvalita B → bez nákupu),
- Accenture po red-teamu a normalizaci cash flow nad base hodnotou,
- PDD, rafinérie, těžaři zlata a firmy kvality C odmítnuty jako artefakty screenu.
- Složení (závěr 9. 10. 2026): akcie 20,5 % (Berkshire 12 %, Salesforce 3 %, UnitedHealth 3 %, Mastercard 2,5 %), VGSH 30 %, zlato 3 %, bitcoin (IBIT) 0,5 %, hotovost 46 %.
- Předchozí mandáty: top-100 + kryptoměny (10. 10. dopoledne), top-50 (9. 10.) – podrobnosti v Deníku.
- Proč tak málo akcií: i z 200 největších firem jen 4 splňují pravidla. Trh je drahý: výnos zisku top-10 je pod výnosem T-bills a Buffettův indikátor je vysoko.
- Měřítko: výkonnost denně proti S&P 500, MSCI ACWI, Nasdaq-100, 60/40 a T-bills. Pokud AI zisky splní optimistické scénáře, zaostaneme; to je vědomá cena za margin of safety.
Pozice
| Aktivum | Třída | Váha | Hodnota | P/L | Verdikt / role |
|---|---|---|---|---|---|
| VGSH | dluhopisy | 30,0 % | 3,00 mil. USD | +0,00 % | Vanguard Short-Term Treasury ETF (1–3 roky) |
| BRK-B | akcie | 12,0 % | 1,20 mil. USD | +0,00 % | pod férovou hodnotou |
| IAU | zlato | 3,0 % | 299 943 USD | +0,00 % | iShares Gold Trust |
| CRM | akcie | 3,0 % | 299 702 USD | +0,00 % | pod férovou hodnotou · poloviční váha (neprošel testem robustnosti) |
| UNH | akcie | 3,0 % | 299 647 USD | +0,00 % | pod férovou hodnotou · poloviční váha (neprošel testem robustnosti) |
| MA | akcie | 2,5 % | 249 795 USD | +0,00 % | startovací pozice (cena mezi base a bull) · poloviční váha (neprošel testem robustnosti) |
| IBIT | krypto | 0,5 % | 49 948 USD | +0,00 % | iShares Bitcoin Trust (BTC) |
| Hotovost | T-bills | 46,0 % | 4,60 mil. USD | čeká na nákupní zónu |
Teplota trhu
P/E top-10 (agregát)
26,5×
výnos zisku 3,77 % vs 10Y UST 5,22 %Hotovost Berkshire
365,5 mld. USD
122 % hodnoty jejího 13F portfolia; k 30. 6. 2026Podíl US firem z top-10 na US trhu
30,4 %
koncentracePoslední aktivita
| 11. 10. 2026 08:03 | daily – hotovo Ceny, top-200, valuace, portfolio, trh. Selhané ceny: žádné |
| 11. 10. 2026 08:03 | signál – cena ≤ base hodnota CRM: tržní kap. / base hodnota = 0.93 → kandidát na review |
| 11. 10. 2026 08:03 | signál – cena ≤ base hodnota UNH: tržní kap. / base hodnota = 0.81 → kandidát na review |
| 11. 10. 2026 08:03 | signál – cena ≤ base hodnota BRK-B: tržní kap. / base hodnota = 0.88 → kandidát na review |
| 11. 10. 2026 08:01 | weekly – hotovo Fundamenty (SEC XBRL) a 13F přepočítány; křížové kontroly proti Nasdaq.com. |
| 11. 10. 2026 08:01 | GuruFocus – křížová kontrola Volání tento měsíc: 45/300 |
| 10. 10. 2026 14:05 | edgar – hotovo Kontrola EDGAR: 0 nových podání. |
| 10. 10. 2026 11:11 | site – CHYBA UndefinedError("'dict object' has no attribute 'g'") |